Formål
Notatet forklarer, hvorfor midlerne skal placeres, og hvornår de igen skal være frie.
Kapitalanbringelse
Egne midler placeres med skriftlig ramme.
Selskabet anbringer sine egne midler i værdipapirer og indlån. Hver placering har et formål, en løbetid og et dokument, som viser beslutningen.
Rammer
En placering skal kunne forklares, dokumenteres og kontrolleres.
Før midler flyttes, er formål, risiko og bindingsperiode skrevet ned i et notat.
Fremgangsmåde
Tre hensyn før midlerne flyttes.
Risiko
Risikoen vurderes for sig selv, før der ses på, hvad placeringen kan give.
Dokumentation
Vilkår, konto og modpart gemmes sammen med beslutningen, så den kan findes frem.
Spørgsmål
Vil du vide, hvordan beslutningen er dokumenteret?
Skriv til selskabet, hvis du har brug for at kende rammerne for en konkret placering.